Como ler esta páginaCada campo mostra para que serve, o que deve ser informado e um exemplo. Se sua empresa não usa determinada função, o campo pode não aparecer para o seu perfil.
1. Para que servem Financeiro, Pagamentos, Fiscal e Contabilidade
Financeiro controla obrigações e recebimentos. Pagamentos executa/acompanha meios de pagamento. Fiscal cuida dos documentos fiscais. Contabilidade organiza os fatos contábeis.
Venda / Compra / Folha→Financeiro→Pagamento / Recebimento→Fiscal→Contabilidade
2. Pesquisa financeira: campo por campo
A tela de títulos deve ser usada primeiro para localizar a obrigação antes de tentar corrigir ou conciliar.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Busca Opcional | Pesquisa por dados disponíveis do título/pessoa/documento. | Digite um trecho identificável. | Ex.: nome, referência ou documento. |
| Natureza canônica Opcional | Separa valores a RECEBER de valores a PAGAR. | Escolha quando quiser ver somente um lado. | RECEBER / PAGAR. |
| Situação Opcional | Filtra pelo estado financeiro. | Escolha a situação procurada. | Ex.: aberto, liquidado. |
| Vencimento inicial Opcional | Começo do período de vencimentos. | Informe uma data para limitar a busca. | Data. |
| Vencimento final Opcional | Fim do período de vencimentos. | Informe o limite final. | Data ≥ inicial. |
Ao abrir um título
Confira sempre: natureza, pessoa, valor, emissão, vencimento, documento, parcela, situação e referências de origem. Esses dados explicam de onde veio o valor.
3. Configuração fiscal da NF-e: campo por campo
Esta configuração é administrativa. Ela define emitente, endereço, regime, série e regras usadas na emissão.
| Campo | O que é / por que existe | O que preencher | Exemplo / regra |
|---|---|---|---|
| Razão social Obrigatório | Nome jurídico do emitente. | Informe exatamente como no cadastro oficial. | Obrigatório. |
| Nome fantasia Opcional | Nome comercial do emitente. | Informe quando usado. | Opcional. |
| CNPJ Obrigatório | Documento da empresa emitente. | Informe o CNPJ correto. | Obrigatório. |
| Inscrição Estadual Obrigatório | Registro estadual do emitente. | Informe conforme cadastro fiscal. | Obrigatório na configuração atual. |
| Inscrição Municipal Opcional | Registro municipal. | Informe quando aplicável. | Opcional. |
| CNAE Opcional | Atividade econômica principal. | Informe o código correto. | Opcional na tela. |
| UF Obrigatório | Estado do emitente. | Use sigla de 2 letras. | Ex.: GO. |
| CRT Obrigatório | Código do Regime Tributário. | Selecione o regime da empresa. | 1 Simples; 2 Simples/sublimite; 3 Normal; 4 MEI. |
| Série NF-e Obrigatório | Série usada na numeração dos documentos. | Informe a série autorizada para a empresa. | 0 a 999. |
| Natureza da operação Obrigatório | Descrição fiscal padrão da operação. | Use texto aprovado pela configuração fiscal. | Ex.: VENDA DE MERCADORIA. |
| Código IBGE do município Obrigatório | Código oficial do município do emitente. | Informe os 7 dígitos. | Obrigatório. |
| Município Obrigatório | Nome da cidade. | Informe o município do emitente. | Obrigatório. |
| Logradouro Obrigatório | Endereço do emitente. | Informe conforme cadastro oficial. | Obrigatório. |
| Número Obrigatório | Número do endereço. | Informe o número cadastrado. | Obrigatório. |
| Complemento Opcional | Complemento do endereço. | Informe quando houver. | Opcional. |
| Bairro Obrigatório | Bairro do emitente. | Informe conforme cadastro. | Obrigatório. |
| CEP Obrigatório | CEP do emitente. | Informe corretamente. | Obrigatório. |
| Telefone Opcional | Contato do emitente. | Informe quando desejado. | Opcional. |
| E-mail Opcional | E-mail do emitente. | Informe endereço válido. | Opcional. |
| CFOP Obrigatório | Código Fiscal de Operações e Prestações. | Informe o CFOP padrão aplicável. | Validar com responsável fiscal. |
| CST ICMS Opcional | Situação tributária de ICMS para regime aplicável. | Informe quando usado. | Validar fiscalmente. |
| CSOSN Opcional | Código do Simples Nacional. | Informe quando o regime exigir. | Validar fiscalmente. |
| CST PIS Obrigatório | Situação tributária do PIS. | Informe código correto. | Obrigatório na configuração. |
| CST COFINS Obrigatório | Situação tributária da COFINS. | Informe código correto. | Obrigatório na configuração. |
| ICMS % Opcional | Alíquota de ICMS padrão quando aplicável. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| PIS % Opcional | Alíquota padrão de PIS. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| COFINS % Opcional | Alíquota padrão de COFINS. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| IPI % Opcional | Alíquota padrão de IPI quando aplicável. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| CST IBS/CBS Opcional | Classificação prevista para IBS/CBS. | Informe somente conforme regra tributária aplicável. | Formato numérico exigido pela tela. |
| cClassTrib Opcional | Classificação tributária relacionada ao IBS/CBS. | Informe conforme regra aplicável. | Formato exigido pela tela. |
| IBS UF % Opcional | Alíquota estadual de IBS quando aplicável. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| IBS Município % Opcional | Alíquota municipal de IBS quando aplicável. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| CBS % Opcional | Alíquota de CBS quando aplicável. | Informe percentual. | 0 a 100. |
| Início da vigência Opcional | Data a partir da qual a regra vale. | Informe quando houver regra por período. | Data. |
| Fim da vigência Opcional | Data final da regra. | Informe quando houver encerramento previsto. | Não pode ser anterior ao início. |
| Arquivo A1 (.pfx/.p12) Opcional | Certificado digital usado na assinatura/autorização fiscal. | Envie o arquivo correto da empresa. | Até o limite aceito pela tela. |
| Senha do certificado Opcional | Senha que libera o certificado A1. | Informe somente no campo seguro. | Não escreva em observações. |
4. Contabilidade: como entender
A Contabilidade recebe fatos dos domínios e organiza plano de contas, lançamentos, razão, balancetes e fechamento.
| Conceito | Em palavras simples |
|---|---|
| Plano de contas | Lista organizada das contas contábeis usadas pela empresa. |
| Lançamento | Registro contábil de um fato econômico. |
| Débito / crédito | Lados do lançamento contábil; não significam simplesmente “entrou” e “saiu”. |
| Razão | Histórico de movimentos de uma conta. |
| Balancete | Resumo de saldos das contas em um período. |
| Competência | Período a que o fato pertence. |
Usuário leigoSe você não trabalha na contabilidade, não altere classificação contábil por conta própria. Consulte o responsável.